9、新成路小学总务管理控制程序

四、总务管理控制程序(2017`2018继续执行)

　　1.目的

本程序根据国家有关财务工作、国资工作政策和法规，结合学校对总务工作要求，实施有效的财、物管理，确保在教育教学服务实现过程中提供有力的支持和保障。

2.适用范围

学校日常总务管理和控制

3.职责分配

3.1校长室负责程序的指导实施和监督;

3.2总务处具体实施;

3.3其他部门予以配合.

4.程序

4.1编制本年度所需经费及预算

4.1.1根据上级主管部门的安排,联系局财务核算中心会计和本校出纳人员，编制出每年各项经费的预算,包括办公、试验、耗材、校舍维修及其他专项经费等。

4.1.2将编制好的预算交送校长审核后交上级财务部门。

4.1.3总务处每年写出学校经费情况使用报告，向教代会作财务报告。

4.2日常开支管理

学校日常开支主要包括维修用品、办公用品、水电网络费、清洁费、一般耗材等项目，使用过程中应严格执行预算，并注意政府采购目录项目的规范采办。

4.3固定资产管理

学校固定资产配备专业人员，做好清单，经仓库保管员核对、登记入库，汇入固定资产帐。

每学期末，固定资产管理员对固定资产的使用情况及帐目进行核对、检查，写出固定资产情况汇总，对已到使用极限的固定资产写出报告后向总务部门反映，上报上级有关部门，经同意后报费。

4.4采购   

    4.4.1采购物资分类   

    根据对教育教学服务质量影响程度，采购可分为：   

    a一般物资：纸张、笔等日常办公用品。   

    b重要物资：电脑、彩电、音响、实验室设备、体育和健身活动器材、空调、校服等。

    4.4.2采购文件的编制

由各部门根据教育教学服务需要向校后勤保障部提出《请购物品申请单》，包括品种、规格、等级、数量、型号等。

4.4.3物资采购流程（见图示）

4.4.4物资采购

4.4.4.1采购员负责采购学校自行购买的一般物资。

4.4.4.2.对于政府集中采购类物品，学校一律报上级主管部门审核批准，由上级部门统一采购。

4.4.4.3政府拨款，学校自行采购的重要物资根据区校舍设备管理站相关要求，或组织招投标，或由行政会商议决定。

4.5物资供应

    4.5.1财产保管员定期核实库存物资，对常用教学物资以及废旧的物资的库存定期盘点，报部门主管审核。

    4.5.2各部门所需的物资提前做出计划填写申请单，总务处根据需要提出申请，校长批准，总务处采购员到定点单位采购。

    4.5.3采购电教设备、实验设备、体育器材等政府采购物资各部门应根据课程内容提前一年纳入预算，经校长室审批后由总务处进行统一采购。

    4.5.4对统一采购的物资总务处会同固定资产管理员验收后入固定资产账，交仓库入库后，由使用部门办手续签字后领用。

4.6物资使用

4.6.1专职管理员对教学设备的使用情况进行定期(每学期三次：开学前、期中、期末)，不定期检查，以确保各类设备、用品的长效正常使用。

4.6.2设备使用者须履行使用前检查、使用后反馈的职责，并及时报专职管理员。

4.6.3专职管理员对设备的损坏情况进行界定，上报总务处，以采取维修维护或报损报废措施。

4.6.4电工须定期对电器及各电路系统全面检测维护，及时更换老化的电路设备，以确保电器正常使用和用电安全。

4.6.5驾驶员定期对公务车维护检修，确保安全行车。

4.7校园管理

4.7.1校舍定期检查，定期维修，设施齐全完好.

4.7.2设备良好。课桌椅配套,橱、柜架安放整齐,教具、仪器、设备定室、定橱、定位,教具仪器设备经常处于完好状态，确保正常使用。

4.7.3校园保持美观、整洁、安静、安全，绿化养护“春有花、夏有荫、四季常青、布置合理”。

5.相关文件

5.1财务管理制度

5.2学校财产管理制度

5.3财产物资赔偿制度

5.4固定资产管理制度

5.5出纳工作职责

5.6出纳人员岗位责任制

5.7教育经费审批及报销制度

5.8收据管理办法

5.9资金管理办法

5.10支票管理办法

5.11现金保管制度

5.12会计人员岗位责任制

5.13班级财产保管制度

5.14外勤人员岗位职责

5.15维修(水、电等)人员岗位职责

5.16维修、保养事务员岗位职责

5.17财产保管员岗位职责

5.18报损报废制度

5.19物资借用制度

5.20物资领用制度

5.21验收报销制度

5.22物资采购制度

5.23物资申购制度

5.24校园管理常规

5.25校舍设备保养制度

5.26校园安全防范制度

5.27新成路小车辆管理规定

5.28实验室、电脑房管理常规

6.相关记录

6.1学校固定资产变动情况表

6.2学校人员财产基本情况月报表

6.3新成路小学固定资产低值耐久品部门借用统计表

6.4维修统计月报

6.5消耗物品领用统计表

6.6学校财产基本情况月报表

6.7新成路小学固定资、低值耐久、易耗品部门领用单

6.8新成路小学固定资产低值耐久品部门借用登记表

6.9新成路小学物品请购申报审批单

6.10维修申请单

6.11新成路小学物品请购申请审批单

6.12新成路小学各班财产使用清单

6.13固定资产、低值耐久品报损报废申请单